Rollover (còn được biết đến là rollover swap) là một quá trình chuyển vị thế mở từ một ngày giao dịch này sang ngày khác. Nếu một nhà đầu tư mở rộng vị thế của anh ta hơn 1 ngày, anh/cô ta sẽ giao dịch với một khoản phí hay khoản thu nhập, tùy thuộc vào mức lãi suất hiện hành.
Nên nhớ rằng trên thị trường ngoại hối tiền tệ cơ sở đại diện bao nhiêu đồng tiền định giá cần để bạn đổi lấy một đơn vị tiền cơ sở. Nhà đầu tư mượn tiền để mua một đồng tiền khác, và lãi suất được trả về đồng tiền đi vay và khoản tiền kiếm được đưa về trên đồng tiền đã mua. Nói cách khác, vị thế của bạn sẽ xác định khoản thu về trên lãi suất của đồng tiền bạn đã mua, và bạn sẽ chịu lãi suất trên đồng tiền mà bạn đã bán. Hầu hết các nhà môi giới thực hiện tái đầu tư rollover tự động bằng cách đóng trạng thái mở vào cuối ngày, trong khi đồng thời mở một vị thế giống như vậy cho ngày làm việc sau.
Hãy xem xét một ví dụ. Mỗi ngân hàng Trung ương xác định một lãi suất và những lãi suất này có thể khác nhau đáng kể. Ví dụ, hãy hình dung rằng đồng đô la New Zealand có lãi suất cao hơn đồng đô la Mỹ. Nếu bạn mua NZD/USD, bạn sẽ kiếm lời trên sự khác biệt lãi suất giữa NZD và USD và được gọi là swap trên vị thế của bạn mỗi ngày mà bạn giữ giao dịch đó qua đêm. Tuy nhiên, nếu bạn bán NZD/USD, bạn sẽ hoán đổi cho trạng thái của bạn mỗi ngày bạn giữ giao dịch qua đêm.
Bạn có thể tìm kiếm các hoán đối long và short tại website môi giới của bạn. Chương trình giao dịch sẽ tự động tính toán và báo cáo lại các giao dịch hoán đổi cho bạn.
No comments